Báo cáo Tiền tồn (Cash Flow)

Tổng hợp toàn bộ luồng tiền của cửa hàng: tiền tồn đầu kỳ, tổng thu, tổng chi, tiền tồn cuối kỳ, công nợ phải thu (khách) và công nợ phải trả (nhà cung cấp). Phân tích chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng và biểu đồ tiền tồn theo ngày.

Truy cập báo cáo

Từ menu, chọn Báo cáo → tab Tiền tồn. Báo cáo này chỉ dành cho Admin và Manager.

Chọn khoảng thời gian

Sử dụng bộ lọc để xem báo cáo theo các khoảng:

Hôm nay

Hôm qua

7 ngày

Tháng này

Tháng trước

Quý này

Tùy chọn

6 chỉ số KPI tổng hợp

Hệ thống hiển thị 6 thẻ KPI quan trọng nhất:

25,000,000đ Tiền tồn đầu kỳ

85,500,000đ Tổng thu

42,300,000đ Tổng chi

68,200,000đ Tiền tồn cuối kỳ

3,250,000đ Phải thu (khách nợ)

12,800,000đ Phải trả (nợ NCC)

Công thức: Tiền tồn cuối kỳ = Tiền tồn đầu kỳ + Tổng thu − Tổng chi

Biểu đồ tiền tồn theo ngày

Biểu đồ vùng (AreaChart) thể hiện số dư tiền lũy kế theo từng ngày trong kỳ. Trục tung là số tiền, trục hoành là ngày. Đường biểu đồ giúp bạn nhận diện:

Ngày nào tiền tồn tăng mạnh (doanh thu cao, ít chi tiêu)
Ngày nào tiền tồn giảm sâu (chi nhập hàng lớn, trả nợ NCC)
Xu hướng dòng tiền theo tuần / theo tháng

Phân tích chi tiết Thu / Chi

Hai thẻ song song hiển thị breakdown chi tiết:

Phân tích tiền THU

Bán hàng tiền mặt — Doanh thu các đơn paid với paymentMethod = cash
Bán hàng chuyển khoản — Phân theo từng tài khoản ngân hàng (Vietcombank ***456: 25M, Techcombank ***789: 18M, ...)
Thu nợ khách hàng tiền mặt — Khách trả nợ bằng tiền mặt trong kỳ
Thu nợ khách hàng chuyển khoản — Phân theo TK nhận tiền

Phân tích tiền CHI

Chi phí vận hành tiền mặt — Số lượng × tổng tiền
Chi phí vận hành chuyển khoản — Phân theo từng TK chuyển từ
Nhập hàng trả ngay — Tách theo cash/transfer + bank account
Trả nợ NCC — Tổng tiền và số phiếu nhập đã trả nợ trong kỳ

Bảng cân đối từng tài khoản

Bảng 4 cột hiển thị biến động số dư từng nguồn tiền:

Loại Đầu kỳ Thay đổi Cuối kỳ

Tiền mặt 8,000,000đ +12,500,000đ 20,500,000đ

Vietcombank ***456 12,000,000đ +18,200,000đ 30,200,000đ

Techcombank ***789 5,000,000đ +12,500,000đ 17,500,000đ

Công nợ chi tiết

Hai sub-tab cuối báo cáo cho phép xem chi tiết các khoản phải thu và phải trả:

Tab "Phải thu" — Khách hàng còn nợ

Top 20 khách có công nợ lớn nhất
Tên khách, số đơn nợ, tổng số tiền nợ
Click để xem chi tiết các đơn chưa thanh toán

Tab "Phải trả" — Nợ nhà cung cấp

Toàn bộ NCC đang có công nợ
Tên NCC, số phiếu nhập chưa trả, tổng số tiền nợ
Có thể bấm trực tiếp để chuyển sang trang quản lý phiếu nhập và trả nợ

Một số quy tắc đặc biệt

Phụ phí "loại trừ doanh thu": Tiền vẫn vào két (cộng vào dòng tiền thu) nhưng không tính vào doanh thu thuần. Hiển thị riêng trong mục "Phụ phí loại trừ doanh thu" — phù hợp khi shop thu hộ shipper, thu hộ thuế, gửi xe...

Tiền thừa khách gửi: Khi khách gửi tiền thừa làm số dư tài khoản, tiền đã được cộng vào két ngay tại thời điểm gửi. Khi khách dùng số dư để thanh toán đơn sau, hệ thống không cộng lại để tránh tính 2 lần.

Đơn ghi nợ: Khi tạo đơn ghi nợ, doanh thu được tính ngay nhưng tiền chưa vào két → tăng Phải thu, không tăng Tổng thu. Khi khách trả nợ, hệ thống ghi nhận tăng Tổng thu đúng tại ngày trả.

Phiếu nhập ghi nợ NCC: Tăng Phải trả tại ngày nhập, không tăng Tổng chi. Khi trả nợ NCC, tăng Tổng chi đúng tại ngày trả nợ và phân bổ vào TK đã trả.

Yêu cầu để báo cáo chính xác

Để báo cáo tiền tồn phản ánh đúng dòng tiền, cần đảm bảo:

Đã thiết lập danh sách tài khoản ngân hàng trước khi tạo giao dịch chuyển khoản
Khi tạo chi phí hoặc phiếu nhập Chuyển khoản, chọn đúng tài khoản chuyển từ
Khi nhận tiền chuyển khoản, ghi nhận đúng tài khoản nhận
Phiếu nhập ghi nợ NCC khi đã trả → cập nhật chính xác ngày trả và phương thức
Đơn ghi nợ khách hàng đã trả → cập nhật ngày khách trả nợ

Lưu ý cho dữ liệu cũ: Trước phiên bản 1.0.8, các giao dịch chuyển khoản chưa lưu thông tin tài khoản. Hệ thống đã chạy migration tự động để gán mặc định, nhưng nếu vẫn thấy mục "Chuyển khoản (chưa rõ TK)", hãy kiểm tra và bổ sung tài khoản ngân hàng trong Cài đặt cửa hàng.

Mẹo sử dụng

Mẹo: Xem báo cáo tiền tồn theo tháng để dự báo nhu cầu vốn lưu động — biết được khoản phải trả NCC sắp tới và khoản phải thu sẽ về để có kế hoạch tài chính chủ động.

Mẹo: Đối chiếu báo cáo tiền tồn với lịch sử ca làm việc để truy ra ngày/ca cụ thể có chênh lệch.

Xem thêm

Báo cáo tổng quan - Doanh thu, chi phí, lợi nhuận
Báo cáo thanh toán - Chi tiết theo hình thức thanh toán
Quản lý ca - Đối chiếu tiền theo từng ca làm việc
Nhà cung cấp - Quản lý công nợ NCC, trả nợ
Cài đặt cửa hàng - Thiết lập tài khoản ngân hàng